密封科技：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告

更新时间：2024-11-11 作者：米乐客户端

  烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意对部分募投项目进行如下延期、变更及终止：1、经过对“密封垫片技改扩产项目”的重新论证，决定将该募投项目的预定可使用状态日期由原定的2024年12月31日延期至2025年12月31日。

  现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年4月7日发布的《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）3,660.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.64元。

  二、募集资金使用情况公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额调整后拟使用募集资金金额原预定可使用日期1密封垫片技改扩产项目17,560.7212,037.772024年12月31日2隔热防护罩技改扩产项目8,308.475,695.062024年12月31日3厚涂层金属涂胶板技改扩产项目11,402.787,818.942024年12月31日4石川密封技术中心建设项目6,503.865,057.63已终止5补充流动资金项目9,000.004,139.44不适用合计52,775.8334,748.84截至2024年6月30日，公司广泛征集资金专户余额22,614.32万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计20,000.00万元。

  随着国内外经济发展形势的持续复苏，国家促进消费政策的带动等对商用车市场的推动作用，行业长期发展逐渐恢复是大概率事件，预计未来三年行业将保持谨慎乐观的增长趋势。

  结合当前国内外宏观经济环境和行业趋势的各种不确定性，最大限度地考虑公司利用现有产能情况，合理降低项目实施的不确定性风险，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生明显的变化的情况下，结合真实的情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将该项目预计完成时间调整延期至2025年12月31日。

  2023年，伴随政策组合拳效应逐步显现，我们国家的经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续改善，随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好，我国汽车行业呈现回暖势头。

  从人才储备来看，公司始终重视自身人才队伍建设，经过近三十年的发展和积累，公司培养了一支专业方面技术和行业经验比较丰富的管理、研发、生产和销售团队，能够为募集资金投资项目的顺利实施提供有力的保障。

  从客户储备来看，公司目前已拥有了丰厚的客户储备，多年来公司已与近百家国内主机厂商建立了稳定的合作伙伴关系，在发动机及汽车市场上形成了良好的品牌知名度和市场美誉度，公司将利用现有客户平台和强大的同步研发能力拓展市场配套份额，不断开发国内外新客户，拓展新行业应用，为公司市场占有率的提升和新产品的进一步推广奠定了良好的客户基础。

  据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史上最新的记录，实现两位数较高增长。

  2、可行性分析（1）先进的技术优势我们掌握涂胶板技术是在我们从事多年产品生产的经验基础上，借鉴国内外设备和生产厂商的经验，经过严密的实验验证得出的最为经济可靠的产品配方和工艺方法，此技术为国内首创，并且验证的结论证实我们生产的成品能够弥补现有生产线产品的不足并且生产出国内急需的且没有被国产化的产品，此技术处于国内领先水平，有望与国外产品一较高下。

  3、本次募集资金项目变更的合理性分析本项目原资本预算方案设计较早，近几年生产设备技术突飞猛进，且价格变革很大，经过多年来的技术创新和工艺改进，公司新生产线的生产设备需求及生产工艺都发生了巨大变化，原计划方案与公司当前的具体经营情况已经存在比较大的偏差，因此依据公司当前的技术和工艺情况，及最新的生产设备供应情况，对本项目的资本预算、实施内容做重新调整是十分必要且合理的。

  （五）这次募集资金投资项目变更对公司的影响企业对本项目资本预算做调整是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，该事项涉及本项目具体建设内容、投资额及投资结构、建设周期的优化调整，未调整募投项目的实施主体、资金用途和拟使用募集资金额度，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  本项目募集资金计划投资金额5,695.06万元，截至2024年6月30日累计使用募集资金238.72万元，投资进度4.19%，剩余的募集资金为5,904.02万元（全部为银行存款），其中：尚未投入的募集资金净额为人民币5,456.34万元；闲置募集资金现金管理产生的利息收入447.68万元。

  （一）拟终止的募集资金投资项目的原因基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并考虑公司目前经营发展的真实的情况，公司对募集资金投资项目进行重新论证，公司拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”的实施，具体原因见下：1、隔热罩产品大多数都用在燃油汽车发动机排气系统、增压器等系统或车身底盘，用以降低热辐射、隔离发动机噪音。

  （二）拟终止实施募投项目对公司的影响及剩余募集资金的使用计划公司本次拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”的建设系根据当前募投项目详细情况，并结合公司目前实际经营情况及发展的策略规划等作出的审慎调整，有利于降低公司广泛征集资金的投资风险及后续合理规划利用募集资金，终止本项目不会对公司生产经营产生不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

  七、专项意见说明1、董事会意见董事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止事项为企业基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并考虑公司目前经营发展做出的审慎决定，通过对募投项目进行重新论证，最大限度地考虑了募投项目的实际建设情况和投资进度情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

  其中“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的变更及“隔热防护罩技改扩产项目”的终止事项还需提交公司股东大会，相关决策程序符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  烟台石川密封科技股份有限公司董事会2024年8月20日 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 三、“密封垫片技改扩产项目”拟延期的情况及原因 （一）募投项目延期的原因 （二）对项目重新论证的情况 1、必要性分析 2、可行性分析 3、重新论证的结论 （三）上述项目延期对公司的影响 四、“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”拟变更的情况 （一）项目建设内容及投资额的调整 （二）项目建设进度的调整 （三）项目预计效益情况 （四）对本项目重新论证的情况 1、必要性分析 2、可行性分析 3、这次募集资金项目变更的合理性分析 4、重新论证的结论 （五）这次募集资金投资项目变更对公司的影响 五、拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”的基本情况及原因 （一）拟终止的募集资金投资项目的原因 （二）拟终止实施募投项目对公司的影响及剩余募集资金的使用计划。